本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、募集資金基本情況

（一）實(shí)際募集資金金額、資金到位情況

        經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)鄭州華晶金剛石股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2010】267號(hào)文）核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公開發(fā)行股票3,800.00萬股（每股面值為人民幣1元），發(fā)行價(jià)格為每股21.32元，募集資金總額810,160,000.00元，扣除承銷及保薦費(fèi)用55,711,200.00元（承銷費(fèi)和保薦費(fèi)共計(jì)人民幣56,711,200.00元，其中已預(yù)先支付保薦費(fèi)1,000,000.00元，本次扣減的承銷費(fèi)和保薦費(fèi)為人民幣55,711,200.00元）后的募集資金為人民幣754,448,800.00元，已由公司主承銷商招商證券股份有限公司于2010年3月22日匯入公司募集資金專用賬戶內(nèi)。另扣除律師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)等其他發(fā)行費(fèi)用人民幣8,427,000.00元后，本公司首發(fā)募集資金凈額為人民幣745,021,800.00元。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)中勤萬信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司驗(yàn)資，并出具中勤驗(yàn)字【2010】第03005號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。本公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)制度。

（二）本年度募集資金使用金額及結(jié)余情況

        2013 年 1-6 月份，本公司募集資金項(xiàng)目投入金額人民幣 23,846,842.49 元，累計(jì)投資金額人民幣 716,347,517.56 元。截至 2013 年 6 月 30 日止，本公司募集資金賬戶余額為 53,411,653.88 元，其中活期存款賬戶余額為人民幣 26,993,093.15 元，定期存款余額為人民幣 26,418,560.73 元，尚未使用的募集資金余額為 53,411,653.88 元，無差異。募集資金使用情況明細(xì)如下表：



        注：實(shí)際募集資金凈額與驗(yàn)資報(bào)告募集資金凈額 745,021,800.00 元差異 7,438,000.00 元，原因是：①前期通過自有資金支付上市輔導(dǎo)費(fèi)、律師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)等共計(jì)金額 2,361,500.00 元；②根據(jù)財(cái)會(huì)[2010]25 號(hào)文，公司將不符合發(fā)行權(quán)益性證券過程中廣告、路演等費(fèi)用共計(jì)金額 5,076,500.00元調(diào)整入管理費(fèi)用，并于 2011 年 3 月 22 日將該款項(xiàng)退回募集資金專戶。

二 募集資金管理情況

（一） 募集資金的管理情況

        根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司制定了《鄭州華晶金剛石股份有限公司募集資金使用管理辦法》，對(duì)募集資金建立專戶存儲(chǔ)，并嚴(yán)格履行審批手續(xù)，對(duì)募集資金的管理和使用進(jìn)行監(jiān)督，保證專款專用。
公司（包括全資子公司鄭州人造金剛石及制品工程技術(shù)研究中心有限公司、華晶精密制造有限公司、控股子公司河南華茂新材料科技開發(fā)有限公司和保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司分別與中國(guó)銀行鄭州高新技術(shù)開發(fā)區(qū)支行、洛陽銀行鄭州分行、中信銀行鄭州農(nóng)業(yè)路支行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司新安縣支行簽定了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。三方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。

（二）募集資金專戶存儲(chǔ)情況

        截至2013年6月30日，公司募集資金專戶存儲(chǔ)情況如下：



三 本年度募集資金的實(shí)際使用情況

（一）募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

        2013年1-6月份，本公司募集資金的實(shí)際使用情況見附表《募集資金使用情況對(duì)照表》。

（二）募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式變更情況

        2013年1-6月份，公司不存在募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式變更情況。

（三）募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況

        2013年1-6月份，公司不存在以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金情況。

（四）用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

        2013年1-6月份，本公司不存在用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況。

（五）超募資金使用情況

        2013年1-6月份，本公司超募資金的實(shí)際使用情況見附表《募集資金使用情況對(duì)照表》。

（六）節(jié)余募集資金使用情況

        2013年1-6月份，募集資金投資項(xiàng)目尚未全部完成，故尚不存在節(jié)余募集資金的情況。

四 變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

        2011年2月25日公司第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和2011年3月18日公司2010年度股東大會(huì)先后審議通過了《關(guān)于變更“鄭州人造金剛石及制品工程技術(shù)研究中心擴(kuò)建項(xiàng)目”部分工程的議案》，計(jì)劃將鄭州人造金剛石及制品工程技術(shù)研究中心擴(kuò)建項(xiàng)目原計(jì)劃房產(chǎn)建設(shè)部分資金669萬元用于增置研發(fā)和檢測(cè)設(shè)備等。

        截止 2013 年 6 月 30 日，已累計(jì)使用募集資金 6,805,958.31 元。

五 募集資金使用及披露中存在的問題

       公司已披露的相關(guān)信息不存在未及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露的情況。

鄭州華晶金剛石股份有限公司董事會(huì)

二〇一三年八月十三日