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摘要 證券代碼：83088證券簡稱：圣泉集團主辦券商：國泰君安濟南圣泉集團股份有限公司關于募集資金存放與實際使用情況的專項報告本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛...
證券代碼：83088 證券簡稱：圣泉集團 主辦券商：國泰君安
濟南圣泉集團股份有限公司關于募集資金存放與實際使用情況的專項報告
濟南圣泉集團股份有限公司關于募集資金存放與實際使用情況的專項報告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
根據《非上市公眾公司監督管理辦法》、《全國中小企業股份轉讓系統業務規則（試行）》、《全國中小企業股份轉讓系統股票發行業務細則（試行）》以及全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司《關于發布<掛牌公司股票發行常見問題解答（三）—募集資金管理、認購協議中特殊條款、特殊類型掛牌公司融資>的通知》（股轉系統公告[206]3 號）等相關規定，濟南圣泉集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會對公司2015年度以來股票發行募集資金使用情況進行專項核查，并編制了《公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
一、募集資金基本情況
公司掛牌以來共完成了1次股票發行，2015年6月公司完成該次股票發行，募集資金77,24萬元，本次募集資金情況如下：
公司分別于2015年1月20日和2月4日召開的第六屆董事會第八次會議及2015年第二次臨時股東大會通過了《關于股票發行方案的議案》，根據該方案，公司發行股份數量不超過6,43萬股（含6,43萬股），每股價格為人民幣12.0元，預計發行募集資金總額不超過77,44萬元（含77,244萬元）。 截至2015年5月22日，本次實際募集新增股份數量為6,43萬股，募集資金77,244萬元全部出資到位。2015年5月22日，瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）出具編號為瑞華驗字[205]952002 號的《驗資報告》，對上述增資事項進行了驗證。205年6月9日，全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司出具了《關于濟南圣泉集團股份有限公司股票發行股份登記的函》(股轉系統函[215256 號)，對公司本次股票發行的備案申請予以確認。
二、募集資金存放情況
本次股票發行公司原未設立募集資金專項賬戶，投資者繳納的認購款存放于公司在中國工商銀行章丘支行開立的驗資賬戶中，賬號名稱：濟南圣泉集團股份有限公司，賬號：16204192122239。
在取得《股票發行股份登記函》之后，為便于管理，公司募集資金存放于濟南圣泉集團股份有限公司基本戶（一般戶）農業銀行刁鎮支行15136500400034 賬戶、濟南圣泉海沃斯樹脂有限公司基本戶（一般戶）農業銀行刁鎮支行1513500400302 賬戶、山東圣泉新材料股份有限公司基本戶（一般戶）農業銀行刁鎮支行151651000245 賬戶、濟南圣泉鑄造材料有限公司基本戶（一般戶）農業銀行刁鎮支行1513500400179 賬戶，該賬戶為公司日常經營結算賬戶，從該賬戶的流動資金支出優先使用募集資金支付，以上符合當時有效的監管規定。
截至2016年6月30日，公司募集資金已使用完畢，故未與主辦券商及商業銀行簽訂募集資金三方監管協議。
三、募集資金使用情況
公司于205年6月發行股票募集資金人民幣7724 萬元，根據股票發行方案的約定，該募集資金7724 萬元用于補充公司流動資金。公司于2015年6月9日取得全國股份轉讓系統函[2015]256號《關于濟南圣泉集團股份有限公司 股票發行股份登記的函》，公司在取得該股份登記函前，該賬戶每日存款余額不低于募集資金總額77,44萬元，不存在提前使用募集資金的情形。
截至2016年6月30日止，公司本次募集資金已使用77,244萬元，其中用于補充流動資金77,244萬元，募集資金余額為人民幣0元，募集資金使用完畢。情況如下：
根據《非上市公眾公司監督管理辦法》、《全國中小企業股份轉讓系統業務規則（試行）》、《全國中小企業股份轉讓系統股票發行業務細則（試行）》以及全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司《關于發布<掛牌公司股票發行常見問題解答（三）—募集資金管理、認購協議中特殊條款、特殊類型掛牌公司融資>的通知》（股轉系統公告[206]3 號）等相關規定，濟南圣泉集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會對公司2015年度以來股票發行募集資金使用情況進行專項核查，并編制了《公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
一、募集資金基本情況
公司掛牌以來共完成了1次股票發行，2015年6月公司完成該次股票發行，募集資金77,24萬元，本次募集資金情況如下：
公司分別于2015年1月20日和2月4日召開的第六屆董事會第八次會議及2015年第二次臨時股東大會通過了《關于股票發行方案的議案》，根據該方案，公司發行股份數量不超過6,43萬股（含6,43萬股），每股價格為人民幣12.0元，預計發行募集資金總額不超過77,44萬元（含77,244萬元）。 截至2015年5月22日，本次實際募集新增股份數量為6,43萬股，募集資金77,244萬元全部出資到位。2015年5月22日，瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）出具編號為瑞華驗字[205]952002 號的《驗資報告》，對上述增資事項進行了驗證。205年6月9日，全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司出具了《關于濟南圣泉集團股份有限公司股票發行股份登記的函》(股轉系統函[215256 號)，對公司本次股票發行的備案申請予以確認。
二、募集資金存放情況
本次股票發行公司原未設立募集資金專項賬戶，投資者繳納的認購款存放于公司在中國工商銀行章丘支行開立的驗資賬戶中，賬號名稱：濟南圣泉集團股份有限公司，賬號：16204192122239。
在取得《股票發行股份登記函》之后，為便于管理，公司募集資金存放于濟南圣泉集團股份有限公司基本戶（一般戶）農業銀行刁鎮支行15136500400034 賬戶、濟南圣泉海沃斯樹脂有限公司基本戶（一般戶）農業銀行刁鎮支行1513500400302 賬戶、山東圣泉新材料股份有限公司基本戶（一般戶）農業銀行刁鎮支行151651000245 賬戶、濟南圣泉鑄造材料有限公司基本戶（一般戶）農業銀行刁鎮支行1513500400179 賬戶，該賬戶為公司日常經營結算賬戶，從該賬戶的流動資金支出優先使用募集資金支付，以上符合當時有效的監管規定。
截至2016年6月30日，公司募集資金已使用完畢，故未與主辦券商及商業銀行簽訂募集資金三方監管協議。
三、募集資金使用情況
公司于205年6月發行股票募集資金人民幣7724 萬元，根據股票發行方案的約定，該募集資金7724 萬元用于補充公司流動資金。公司于2015年6月9日取得全國股份轉讓系統函[2015]256號《關于濟南圣泉集團股份有限公司 股票發行股份登記的函》，公司在取得該股份登記函前，該賬戶每日存款余額不低于募集資金總額77,44萬元，不存在提前使用募集資金的情形。
截至2016年6月30日止，公司本次募集資金已使用77,244萬元，其中用于補充流動資金77,244萬元，募集資金余額為人民幣0元，募集資金使用完畢。情況如下：
本次募集資金不存在控股股東、實際控制人或其他關聯方占用或轉移本次股票發行募集資金的情形，也不存在在取得股轉系統出具本次股票發行股份登記函之前使用本次股票發行募集資金的情形。同時,公司募集資金也沒有用于持有交易性金融資產和可供出售的金融資產、借予他人、委托理財等財務性投資，沒有直接或間接投資于以買賣有價證券為主營業務的公司。
四、募集資金使用及披露的問題
公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《全國中小企業股份轉讓系統股票發行業務指南》等相關規定使用募集資金，及時、真實、準確、完整地披露了相關信息，不存在募集資金使用及披露的違規行為。
公司制定的《募集資金使用管理制度》已經2016年6月22日召開的第七屆董事會第一次會議審議通過。公司《募集資金使用管理制度》將對公司募集資金的存儲、使用、變更、監管等進行規定。
未來公司將嚴格按照《公司法》、《非上市公眾公司監督管理辦法》、《全國中小企業股份轉讓系統業務規則（試行）》、《全國中小企業股份轉讓系統股票發行業務細則（試行）》、中國證監會相關法律法規以及公司《募集資金使用管理制度》的規定和要求使用募集資金，并及時、真實、準確、完整履行相關信息披露工作。
特此公告。
四、募集資金使用及披露的問題
公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《全國中小企業股份轉讓系統股票發行業務指南》等相關規定使用募集資金，及時、真實、準確、完整地披露了相關信息，不存在募集資金使用及披露的違規行為。
公司制定的《募集資金使用管理制度》已經2016年6月22日召開的第七屆董事會第一次會議審議通過。公司《募集資金使用管理制度》將對公司募集資金的存儲、使用、變更、監管等進行規定。
未來公司將嚴格按照《公司法》、《非上市公眾公司監督管理辦法》、《全國中小企業股份轉讓系統業務規則（試行）》、《全國中小企業股份轉讓系統股票發行業務細則（試行）》、中國證監會相關法律法規以及公司《募集資金使用管理制度》的規定和要求使用募集資金，并及時、真實、準確、完整履行相關信息披露工作。
特此公告。
濟南圣泉集團股份有限公司
董事會
2016年9月20日
董事會
2016年9月20日
豫公網安備41019702003646號